Сравнение MTD vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

MTD12

30SYK

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 5.5× (120,18 млрд $ vs 22,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21.40%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:12 в пользу SYK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MTDSYK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA MTD — 19.41, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая SYK (13.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTDSYK

Показатель	MTD	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	25.10	36.89
P/B	-524.39	5.52
P/S	5.35	4.88
PEG	4.09	2.25
EV/EBITDA	19.41	23.27
Рентабельность
ROE	-610.32%	15.22%
ROA	23.85%	7.21%
Валовая маржа	57.79%	63.67%
Операц. маржа	28.00%	21.34%
Чистая маржа	21.40%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-53.21	0.64
Текущая ликв.	1.20	2.11
Быстрая ликв.	0.84	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$43.14	$8.72
Балансовая стоим.	$-2.06	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTD — 37.6, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTD	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	37.64	56.11
Stochastic %K	18.43	96.70
CCI (20)	-78.42	65.76
MFI	40.99	66.99
Williams %R	-81.57	-3.30
MACD гистограмма	-14.49	3.98
Momentum (10)	-244.37	29.16
Тренд
ADX	31.89	29.60
Цена vs EMA 9	-1.00%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-6.32%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-12.20%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-18.43%	-10.51%
Объём
CMF	-0.31	-0.04
Volume Ratio	106.94	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.44
ATR %	4.31%	2.72%
Sharpe (1г)	-0.16	-0.97
RS Rating	35.00	22.00
52w от хая	-29.01	-20.59
BB ширина	37.21	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTD генерирует 4,03 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MTD	SYK
Выручка	4,03 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	869,19 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$42.17	$8.49
Операц. Cash Flow	955,77 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	848,65 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	MTD	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.08%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Mettler-Toledo International Inc. ниже (25.10 vs 36.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTD или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MTD — -610.32%, SYK — 15.22%. Преимущество у SYK.

Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Stryker Corporation?

Выручка MTD за TTM — 4,03 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MTD или SYK?

Чистая маржа MTD — 21.40%, SYK — 13.21%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTD или SYK?

Технический скоринг: MTD — 17/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTD или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу SYK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией