Сравнение MTD vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как STE — с P/E 27.05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 27.05 | |
| P/B | -524.39 | 2.94 | |
| P/S | 5.35 | 3.57 | |
| PEG | 4.09 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 11.05% | |
| ROA | 23.85% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $43.14 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $73.44 | |
Технический анализ
STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 87.26 | |
| CCI (20) | -78.42 | -5.09 | |
| MFI | 40.99 | 52.27 | |
| Williams %R | -81.57 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -244.37 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.70 | |
| ATR % | 4.31% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.34 | |
| RS Rating | 35.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -19.84 | |
| BB ширина | 37.21 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, STE — 785,10 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — MTD или STE?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — MTD или STE?
Какая акция лучше по технике — MTD или STE?
Что лучше купить — MTD или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией