Сравнение MTD vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21.40%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как MTD практически без долга (D/E -53.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MTD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 37.61 | |
| P/B | -524.39 | 7.12 | |
| P/S | 5.35 | 3.73 | |
| PEG | 4.09 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 20.57% | |
| ROA | 23.85% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). MTD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 67.54 | |
| CCI (20) | -78.42 | -51.85 | |
| MFI | 40.99 | 40.62 | |
| Williams %R | -81.57 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.37 | |
| ATR % | 4.31% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 0.55 | |
| RS Rating | 35.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -21.66 | |
| BB ширина | 37.21 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, SHC — 77,95 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MTD | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — MTD или SHC?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — MTD или SHC?
Какая акция лучше по технике — MTD или SHC?
Что лучше купить — MTD или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией