Сравнение MTD vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 32,12, тогда как RVTY — с P/E 55,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 4,50 против 6,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,82, у MTD — 2245,12. EV/EBITDA RVTY — 20,11, у MTD — 23,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21,91%, у RVTY — 8,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,46 у RVTY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,12 | 55,95 | |
| P/B | 2245,12 | 1,82 | |
| P/S | 6,99 | 4,50 | |
| PEG | 2,59 | -5,08 | |
| EV/EBITDA | 23,90 | 20,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1199,91% | 3,27% | |
| ROA | 24,67% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 59,30% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 28,69% | 12,32% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 164,70 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,36% | |
| EPS | $45,01 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $0,64 | $64,69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTD — 67,0 (нейтральная зона), RVTY — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTD и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTD — 29,7 (выраженный тренд), RVTY — 11,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (0,86 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,97 | 61,23 | |
| Stochastic %K | 72,94 | 92,27 | |
| CCI (20) | 60,45 | 137,52 | |
| MFI | 73,03 | 73,51 | |
| Williams %R | -27,06 | -7,73 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 50,15 | 3,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,69 | 11,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,08% | +3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,29% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,22% | +17,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 48,73 | 68,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,27 | |
| ATR % | 2,55% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,88 | |
| RS Rating | 53,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -6,19 | -0,71 | |
| BB ширина | 16,52 | 10,43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, RVTY — 241,68 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | -18.30% | |
| EPS (TTM) | $42,17 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2,49%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или RVTY?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или RVTY?
Какая акция лучше по технике — MTD или RVTY?
Что лучше купить — MTD или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией