Сравнение MTD vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21.40%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 44.02 | |
| P/B | -524.39 | 1.48 | |
| P/S | 5.35 | 3.64 | |
| PEG | 4.09 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 3.28% | |
| ROA | 23.85% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $43.14 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 54.43 | |
| CCI (20) | -78.42 | 34.23 | |
| MFI | 40.99 | 74.56 | |
| Williams %R | -81.57 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.56 | |
| ATR % | 4.31% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 0.01 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -19.86 | |
| BB ширина | 37.21 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, RVTY — 241,68 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или RVTY?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или RVTY?
Какая акция лучше по технике — MTD или RVTY?
Что лучше купить — MTD или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией