Сравнение MTD vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 21,50 против 31,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5,76 против 6,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RMD — 4,93, у MTD — 2226,69. EV/EBITDA RMD — 14,87, у MTD — 23,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как RMD показывает рентабельность 23,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RMD удерживает чистую маржу на уровне 26,94%, опережая MTD (21,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,13 у RMD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,86 | 21,50 | |
| P/B | 2226,69 | 4,93 | |
| P/S | 6,94 | 5,76 | |
| PEG | 2,57 | 2,31 | |
| EV/EBITDA | 23,72 | 14,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1199,91% | 23,88% | |
| ROA | 24,67% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 59,30% | 61,16% | |
| Операц. маржа | 28,69% | 33,48% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 164,70 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | $45,01 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $0,64 | $45,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTD — 63,0 (нейтральная зона), RMD — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTD и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +10,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+7,3%), RMD — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: MTD — 29,5 (выраженный тренд), RMD — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0,44 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,02 | 60,90 | |
| Stochastic %K | 52,28 | 84,60 | |
| CCI (20) | 42,04 | 99,14 | |
| MFI | 67,52 | 72,10 | |
| Williams %R | -47,72 | -15,40 | |
| MACD гистограмма | -3,08 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 13,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,49 | 18,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,21% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,01% | +4,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,94% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,32% | -2,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 76,02 | 80,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,44 | |
| ATR % | 2,53% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,85 | |
| RS Rating | 50,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -6,96 | -23,60 | |
| BB ширина | 15,91 | 22,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMD растёт быстрее по выручке: +9,90% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $42,17 | $10,44 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для RMD — июле (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2,49%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,79% против +13,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или RMD?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или RMD?
Какая акция лучше по технике — MTD или RMD?
Что лучше купить — MTD или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией