Сравнение MTD vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 25.10. Премия к оценке MTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA RMD — 14.09, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая MTD (21.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 20.23 | |
| P/B | -524.39 | 4.73 | |
| P/S | 5.35 | 5.50 | |
| PEG | 4.09 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 24.41% | |
| ROA | 23.85% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $43.14 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $44.32 | |
Технический анализ
RMD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), RMD — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, RMD на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), RMD — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.61 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 46.60 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 75.40 | |
| CCI (20) | -78.42 | 7.62 | |
| MFI | 40.99 | 54.56 | |
| Williams %R | -81.57 | -24.60 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -244.37 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 31.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -16.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 114.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.61 | |
| ATR % | 4.31% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.86 | |
| RS Rating | 35.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -28.57 | |
| BB ширина | 37.21 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или RMD?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или RMD?
Какая акция лучше по технике — MTD или RMD?
Что лучше купить — MTD или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией