Сравнение MTD vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MTD: 5.35 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 122.52 | |
| P/B | -524.39 | 2.99 | |
| P/S | 5.35 | 8.26 | |
| PEG | 4.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 2.46% | |
| ROA | 23.85% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $37.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 35.20 | |
| CCI (20) | -78.42 | -76.27 | |
| MFI | 40.99 | 60.90 | |
| Williams %R | -81.57 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.54 | |
| ATR % | 4.31% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.19 | |
| RS Rating | 35.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -36.43 | |
| BB ширина | 37.21 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, RGEN — 48,89 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MTD | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — MTD или RGEN?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — MTD или RGEN?
Какая акция лучше по технике — MTD или RGEN?
Что лучше купить — MTD или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией