Сравнение MTD vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | -294.34 | |
| P/B | -524.39 | 3.87 | |
| P/S | 5.35 | 1.99 | |
| PEG | 4.09 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | -1.36% | |
| ROA | 23.85% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 21.40% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDNT сильнее: 23/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). MTD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 22.22 | |
| CCI (20) | -78.42 | -96.20 | |
| MFI | 40.99 | 58.37 | |
| Williams %R | -81.57 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.39 | |
| ATR % | 4.31% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.15 | |
| RS Rating | 35.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -36.85 | |
| BB ширина | 37.21 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MTD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или RDNT?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MTD или RDNT?
Что лучше купить — MTD или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией