Сравнение MTD vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PODD — 20.15, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTD | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 36.19 | |
| P/B | -524.39 | 8.41 | |
| P/S | 5.35 | 3.74 | |
| PEG | 4.09 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 21.38% | |
| ROA | 23.85% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $18.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PODD: скоринг 24/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTD — 37.6, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 33.91 | |
| CCI (20) | -78.42 | -56.34 | |
| MFI | 40.99 | 43.31 | |
| Williams %R | -81.57 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -244.37 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.52 | |
| ATR % | 4.31% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -1.94 | |
| RS Rating | 35.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -55.88 | |
| BB ширина | 37.21 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTD генерирует 4,03 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, PODD — 247,10 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MTD | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.08%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — MTD или PODD?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — MTD или PODD?
Какая акция лучше по технике — MTD или PODD?
Что лучше купить — MTD или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией