ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTD vs PEN

Тикер 1
Тикер 2
MTD16
24PEN
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Penumbra, Inc. (PEN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTD крупнее в 1.7× (22,04 млрд $ vs 12,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у PEN — 75.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21.40%, у PEN — 11.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу PEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,04 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.4
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
PEN
Penumbra, Inc.
PENNYSE
327,89 $+0,52 $ (+0,16%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,90 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.0
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

MTDPEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 75.17. Премия к оценке PEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 5.35 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTD — 19.41, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая PEN (11.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTDPEN
ПоказательMTDPENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.1075.17
P/B-524.398.72
P/S5.358.85
PEG4.090.26
EV/EBITDA19.4160.44
Рентабельность
ROE-610.32%12.32%
ROA23.85%9.01%
Валовая маржа57.79%67.38%
Операц. маржа28.00%12.87%
Чистая маржа21.40%11.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-53.210.15
Текущая ликв.1.206.02
Быстрая ликв.0.843.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$43.14$4.36
Балансовая стоим.$-2.06$37.53

Технический анализ

PEN набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), PEN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0.23 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDPEN
Общая оценка
17
41
Осцилляторы
39
45
Тренд
25
56
Объём
25
25
Волатильность
48
55
ИндикаторMTDPENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.6452.39
Stochastic %K18.4388.50
CCI (20)-78.4237.48
MFI40.9945.81
Williams %R-81.57-11.50
MACD гистограмма-14.490.67
Momentum (10)-244.373.19
Тренд
ADX31.8923.98
Цена vs EMA 9-1.00%+0.71%
Цена vs EMA 20-6.32%+0.50%
Цена vs SMA 50-12.20%-0.74%
Цена vs SMA 200-18.43%+8.78%
Объём
CMF-0.31-0.26
Volume Ratio106.9490.26
Волатильность и статистика
Beta1.080.23
ATR %4.31%0.76%
Sharpe (1г)-0.160.46
RS Rating35.0060.00
52w от хая-29.01-9.67
BB ширина37.213.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, PEN — 177,69 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTDPENЛидер
Выручка4,03 млрд $1,40 млрд $
Чистая прибыль869,19 млн $177,69 млн $
EPS (TTM)$42.17$4.57
Операц. Cash Flow955,77 млн $238,66 млн $
Free Cash Flow848,65 млн $174,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMTDPENЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для PEN — январе (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +13.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTD
+1.4
-2.5
+0.1
+0.7
+3.4
+1.4
+5.1
-1.3
-0.8
+0.4
+4.9
+0.8
PEN
+8.7
+1.3
-0.7
+2.3
-1.2
+1.1
+2.7
+2.2
-0.7
+2.6
+6.4
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Penumbra, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 75.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MTD или PEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTD — -610.32%, PEN — 12.32%. Преимущество у PEN.
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Penumbra, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Penumbra, Inc.?
Выручка MTD за TTM — 4,03 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MTD или PEN?
Чистая маржа MTD — 21.40%, PEN — 11.76%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTD или PEN?
Технический скоринг: MTD — 17/100, PEN — 41/100. PEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTD или PEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу PEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией