ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTD vs PEN

Тикер 1
Тикер 2
MTD22
19PEN
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Penumbra, Inc. (PEN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTD крупнее в 2,2× (28,91 млрд $ vs 12,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 32,12 (у PEN — 79,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как PEN показывает рентабельность 11,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21,91%, у PEN — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу MTD сильнее: 78/100 против 63/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MTD и PEN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1430,76-$7,77 (-0,54%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,91 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
PEN
Penumbra, Inc.
PENNYSE
$326,75+$0,17 (+0,05%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.2
Качество
8.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MTDPEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 32,12 против 79,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 6,99 против 8,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PEN — 8,39, у MTD — 2245,12. EV/EBITDA MTD — 23,90, у PEN — 57,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как PEN показывает рентабельность 11,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая PEN (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,14 у PEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MTDPEN
ПоказательMTDPENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,1279,89
P/B2245,128,39
P/S6,998,55
PEG2,5911,77
EV/EBITDA23,9057,94
Рентабельность
ROE-1199,91%11,09%
ROA24,67%8,13%
Валовая маржа59,30%67,84%
Операц. маржа28,69%12,45%
Чистая маржа21,91%10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал164,700,14
Текущая ликв.1,125,75
Быстрая ликв.0,783,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$45,01$4,08
Балансовая стоим.$0,64$38,94

Технический анализ

MTD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PEN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 67,0 (нейтральная зона), PEN — 71,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTD и PEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTD — 29,7 (выраженный тренд), PEN — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0,09 vs 0,86).

MTDPEN
Общая оценка
78
63
Осцилляторы
64
42
Тренд
67
68
Объём
63
69
Волатильность
60
50
ИндикаторMTDPENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,9771,42
Stochastic %K72,9492,13
CCI (20)60,45113,74
MFI73,0384,74
Williams %R-27,06-7,87
MACD гистограмма-1,020,63
Momentum (10)50,156,92
Тренд
ADX29,6921,20
Цена vs EMA 9+0,56%+0,57%
Цена vs EMA 20+3,08%+1,25%
Цена vs SMA 50+11,29%+2,28%
Цена vs SMA 200+8,22%+2,45%
Объём
CMF0,130,10
Volume Ratio48,7343,51
Волатильность и статистика
Beta0,860,09
ATR %2,55%0,60%
Sharpe (1г)0,410,77
RS Rating53,0069,00
52w от хая-6,19-9,84
BB ширина16,524,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEN растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, PEN — 177,69 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTDPENЛидер
Выручка4,03 млрд $1,40 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.00%+17.50%
Чистая прибыль869,19 млн $177,69 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.70%+1168.10%
EPS (TTM)$42,17$4,57
Операц. Cash Flow955,77 млн $238,66 млн $
Free Cash Flow848,65 млн $174,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMTDPENЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для PEN — январе (+8,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2,49%), PEN — май (-1,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +23,67% против +13,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8
PEN
+8,7
+1,3
-0,7
+2,3
-1,3
+0,9
+2,6
+2,2
-0,7
+2,6
+6,4
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Penumbra, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 32,12 против 79,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MTD или PEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTD — -1199,91%, PEN — 11,09%. Преимущество у PEN.
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Penumbra, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Penumbra, Inc.?
Выручка MTD за TTM — 4,03 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MTD или PEN?
Чистая маржа MTD — 21,91%, PEN — 10,67%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTD или PEN?
Технический скоринг: MTD — 78/100, PEN — 63/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTD или PEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу MTD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией