ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MTD vs NVST

Тикер 1
Тикер 2
MTD23
17NVST
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Envista Holdings Corp (NVST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTD крупнее в 6,2× (28,28 млрд $ vs 4,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 31,82 против 46,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как NVST показывает рентабельность 4,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая NVST (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MTD побеждает по числу метрик: 23 против 17 у NVST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1399,67-$17,75 (-1,25%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,28 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
NVST
Envista Holdings Corp
NVSTNYSE
$27,82+$0,18 (+0,65%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 4,53 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.6
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MTDNVST

Фундаментальный анализ

MTD торгуется с P/E 31,82, тогда как NVST — с P/E 46,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1,57 против 6,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MTD — 2224,18, у NVST — 1 454 642,27. EV/EBITDA NVST — 12,80, у MTD — 23,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как NVST показывает рентабельность 4,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21,91%, у NVST — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,52 у NVST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MTDNVST
ПоказательMTDNVSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,8246,85
P/B2224,181 454 642,27
P/S6,931,57
PEG2,560,52
EV/EBITDA23,6912,80
Рентабельность
ROE-1199,91%4,10%
ROA24,67%1 697 307,53%
Валовая маржа59,30%55,50%
Операц. маржа28,69%9,92%
Чистая маржа21,91%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал164,700,52
Текущая ликв.1,122,43
Быстрая ликв.0,782,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$45,01$0,59
Балансовая стоим.$0,64$0,00

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MTD — 62,5, NVST — 52,1. Обе акции находятся в одной зоне. MTD и NVST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTD — 29,4 (выраженный тренд), NVST — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 0,85, NVST — 1,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDNVST
Общая оценка
69
66
Осцилляторы
56
52
Тренд
67
61
Объём
56
69
Волатильность
58
50
ИндикаторMTDNVSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4852,12
Stochastic %K50,9036,92
CCI (20)40,387,19
MFI65,6962,72
Williams %R-49,10-63,08
MACD гистограмма-4,72-0,05
Momentum (10)-27,580,27
Тренд
ADX29,4219,57
Цена vs EMA 9-0,26%-1,26%
Цена vs EMA 20+1,71%0,00%
Цена vs SMA 50+9,42%+4,22%
Цена vs SMA 200+7,20%+11,56%
Объём
CMF0,150,06
Volume Ratio53,8277,67
Волатильность и статистика
Beta0,851,33
ATR %2,46%3,22%
Sharpe (1г)0,300,83
RS Rating50,0072,00
52w от хая-7,06-9,14
BB ширина14,0511,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTD генерирует 4,03 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVST — +8,30%, MTD — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, NVST — 47 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTDNVSTЛидер
Выручка4,03 млрд $2,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.00%+8.30%
Чистая прибыль869,19 млн $47 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.70%——
EPS (TTM)$42,17$0,28
Операц. Cash Flow955,77 млн $275,70 млн $
Free Cash Flow848,65 млн $230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMTDNVSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,43%), NVST — в январе (+4,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2,49%), NVST — март (-7,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +5,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8
NVST
+4,2
+2,2
-7,3
+1,4
+0,6
+0,7
+1,0
+0,0
-2,1
-0,0
+1,5
+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Envista Holdings Corp?
Мультипликатор P/E у Mettler-Toledo International Inc. ниже (31,82 vs 46,85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MTD или NVST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTD — -1199,91%, NVST — 4,10%. Преимущество у NVST.
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Envista Holdings Corp?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Envista Holdings Corp?
Выручка MTD за TTM — 4,03 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MTD или NVST?
Чистая маржа MTD — 21,91%, NVST — 3,33%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTD или NVST?
Технический скоринг: MTD — 69/100, NVST — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTD или NVST?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу MTD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией