Сравнение MTD vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

MTD16

20NVST

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Envista Holdings Corp (NVST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTD крупнее в 5.7× (22,04 млрд $ vs 3,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NVST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MTDNVST

Фундаментальный анализ

MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NVST — 12.79, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MTD — 21.40%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTDNVST

Показатель	MTD	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	25.10	57.55
P/B	-524.39	1.27
P/S	5.35	1.38
PEG	4.09	0.32
EV/EBITDA	19.41	12.79
Рентабельность
ROE	-610.32%	2.18%
ROA	23.85%	1.21%
Валовая маржа	57.79%	55.14%
Операц. маржа	28.00%	9.04%
Чистая маржа	21.40%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-53.21	0.52
Текущая ликв.	1.20	2.44
Быстрая ликв.	0.84	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$43.14	$0.41
Балансовая стоим.	$-2.06	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVST: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTD — 37.6, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 1.08, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTD	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	37.64	38.48
Stochastic %K	18.43	18.91
CCI (20)	-78.42	-95.14
MFI	40.99	28.84
Williams %R	-81.57	-81.09
MACD гистограмма	-14.49	-0.20
Momentum (10)	-244.37	-3.30
Тренд
ADX	31.89	26.16
Цена vs EMA 9	-1.00%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-6.32%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-12.20%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-18.43%	+2.69%
Объём
CMF	-0.31	-0.24
Volume Ratio	106.94	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.08	1.63
ATR %	4.31%	4.26%
Sharpe (1г)	-0.16	0.80
RS Rating	35.00	71.00
52w от хая	-29.01	-21.86
BB ширина	37.21	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTD генерирует 4,03 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, NVST — 47 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MTD	NVST
Выручка	4,03 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	869,19 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$42.17	$0.28
Операц. Cash Flow	955,77 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	848,65 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MTD	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.08%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Mettler-Toledo International Inc. ниже (25.10 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTD или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MTD — -610.32%, NVST — 2.18%. Преимущество у NVST.

Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка MTD за TTM — 4,03 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MTD или NVST?

Чистая маржа MTD — 21.40%, NVST — 2.41%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTD или NVST?

Технический скоринг: MTD — 17/100, NVST — 26/100. NVST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTD или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу NVST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией