ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MSTT vs VSYDP

Тикер 1
Тикер 2
MSTT17
24VSYDP
Мостотрест (MSTT) из индустрии «Транспортная инфраструктура» и Выборгский судостр завод привилегированные (VSYDP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. MSTT торгуется с P/E 62,49, тогда как VSYDP — с P/E 79,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE VSYDP отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12,47%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MSTT — 8,26%, у VSYDP — 2,02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу VSYDP сильнее: 49/100 против 30/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу VSYDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MSTT
Мостотрест
MSTTRU
₽71,00
Промышленность · Транспортная инфраструктура
Капитализация:
ETP Rank4.6
Стоимость
3.0
Качество
6.6
Рост
9.3
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VSYDP
Выборгский судостр завод привилегированные
VSYDPRU
₽6550,00
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank2.6
Стоимость
3.0
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MSTTVSYDP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSTT — P/E 62,49 vs 79,32 у VSYDP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VSYDP дешевле: 1,61 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VSYDP — 14,19, у MSTT — 29,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12,47%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8,26%, опережая VSYDP (2,02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs -28,24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSTTVSYDP
ПоказательMSTTVSYDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62,4979,32
P/B6,80-9,68
P/S4,251,61
PEG——
EV/EBITDA29,9314,19
Рентабельность
ROE12,47%-12,21%
ROA2,56%0,45%
Валовая маржа17,56%16,02%
Операц. маржа9,69%9,58%
Чистая маржа8,26%2,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,88-28,24
Текущая ликв.1,210,65
Быстрая ликв.1,080,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат115,87%274,07%
EPS$1,89$78,33
Балансовая стоим.$17,35-$951,49

Технический анализ

VSYDP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 43,5 (нейтральная зона), VSYDP — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSYDP выше на 9,0%, MSTT — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MSTT — 31,5 (выраженный тренд), VSYDP — 37,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0,35 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSTTVSYDP
Общая оценка
30
49
Осцилляторы
44
47
Тренд
31
56
Объём
44
41
Волатильность
43
55
ИндикаторMSTTVSYDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,5157,24
Stochastic %K2,3036,36
CCI (20)-32,4641,12
MFI83,1919,24
Williams %R-97,70-63,64
MACD гистограмма-0,1031,64
Momentum (10)-6,20-150,00
Тренд
ADX31,4837,40
Цена vs EMA 9-5,55%+0,43%
Цена vs EMA 20-4,36%+4,12%
Цена vs SMA 50-3,14%+8,98%
Цена vs SMA 200-30,45%-12,68%
Объём
CMF-0,090,01
Volume Ratio26,02158,30
Волатильность и статистика
Beta0,990,35
ATR %5,65%6,67%
Sharpe (1г)-1,25-0,28
RS Rating18,0057,00
52w от хая-49,14-35,92
BB ширина25,8242,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против -31,60% у VSYDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. MSTT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMSTTVSYDPЛидер
Выручка7,83 млрд ₽11,15 млн ₽
Рост выручки (г/г)+112.20%-31.60%
Чистая прибыль646,50 млн ₽225709 ₽
Рост прибыли (г/г)+491.00%-78.00%
EPS (TTM)$1,89$116,16
Операц. Cash Flow-408,50 млн ₽-8,41 млн ₽
Free Cash Flow-533,50 млн ₽-8,44 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115,87%, VSYDP — 274,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMSTTVSYDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$2,19$214,68
Коэфф. выплат115,87%274,07%
Лет выплат102
CAGR дивидендов (5л)-22,43%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+7,96%), для VSYDP — январе (+8,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTT — июнь (-3,20%), VSYDP — май (-8,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +3,80% против +2,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSTT
+4,3
+1,5
+8,0
-2,3
-2,6
-3,2
-0,1
+2,0
-0,1
-2,1
-0,6
-0,9
VSYDP
+8,3
-7,8
-1,8
+7,8
-8,3
+1,4
+2,2
+0,6
-0,8
+0,9
+0,8
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или Выборгский судостр завод привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Мостотрест: P/E 62,49 против 79,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MSTT или VSYDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MSTT — 12,47%, VSYDP — -12,21%. Преимущество у MSTT.
Какие дивиденды у Мостотрест и Выборгский судостр завод привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или Выборгский судостр завод привилегированные?
Выручка MSTT за TTM — 7,83 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. MSTT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MSTT или VSYDP?
Чистая маржа MSTT — 8,26%, VSYDP — 2,02%. MSTT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSTT или VSYDP?
Технический скоринг: MSTT — 30/100, VSYDP — 49/100. VSYDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSTT или VSYDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу VSYDP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией