Сравнение MSTT vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSTT — P/E 62.49 vs 79.32 у VSYDP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VSYDP дешевле: 1.61 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VSYDP — 14.19, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12.47%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8.26%, опережая VSYDP (2.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3.88 vs -28.24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | 79.32 | |
| P/B | 6.80 | -9.68 | |
| P/S | 4.25 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.93 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | -12.21% | |
| ROA | 2.56% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 17.56% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 9.69% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 8.26% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 274.07% | |
| EPS | $1.89 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MSTT — 44.3 (нейтральная зона), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0.36 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает VSYDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 44.44 | |
| CCI (20) | -52.47 | 36.82 | |
| MFI | 25.81 | 84.25 | |
| Williams %R | -65.67 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 30.85 | |
| Momentum (10) | 1.05 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.36 | |
| ATR % | 2.63% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.29 | |
| RS Rating | 28.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -29.61 | |
| BB ширина | 5.45 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +10.36% у VSYDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. MSTT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.89 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115.87%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | 274.07% | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9.21%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTT — апрель (-2.75%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSTT или VSYDP?
Какие дивиденды у Мостотрест и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — MSTT или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — MSTT или VSYDP?
Что лучше купить — MSTT или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией