Сравнение MSTT vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RKKE дешевле: 0,50 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSTT оценён ниже: 29,93 vs 67,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RKKE составляет 64,50%, что превышает показатель MSTT (12,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2,24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,88, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,49 | -21,96 | |
| P/B | 6,80 | -14,13 | |
| P/S | 4,25 | 0,50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,93 | 67,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,47% | 64,50% | |
| ROA | 2,56% | -1,03% | |
| Валовая маржа | 17,56% | 5,48% | |
| Операц. маржа | 9,69% | -0,62% | |
| Чистая маржа | 8,26% | -2,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,88 | -63,57 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | — | |
| EPS | $1,89 | -$740,35 | |
| Балансовая стоим. | $17,35 | -$1150,33 | |
Технический анализ
RKKE набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 55,6 (нейтральная зона), RKKE — 61,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTT на 1,9%, RKKE на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTT — 32,4 (выраженный тренд), RKKE — 38,9 (выраженный тренд). По бете RKKE стабильнее (0,72 vs 0,97). Дневная волатильность (ATR%) RKKE составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,57 | 61,81 | |
| Stochastic %K | 59,49 | 61,23 | |
| CCI (20) | 60,50 | 91,43 | |
| MFI | 88,57 | 84,66 | |
| Williams %R | -40,51 | -38,77 | |
| MACD гистограмма | 1,43 | 261,14 | |
| Momentum (10) | 7,60 | 1250,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,41 | 38,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,00% | +3,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,54% | +8,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,92% | +7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,07% | -16,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 9,43 | 101,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,72 | |
| ATR % | 5,84% | 7,01% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -1,14 | |
| RS Rating | 16,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -44,82 | -38,15 | |
| BB ширина | 41,68 | 35,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против +20,30% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +112.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +491.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,89 | -$740,35 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSTT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $135,00 | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | — | |
| Лет выплат | 10 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,43% | 39,02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или Энергия РКК?
У кого выше рентабельность — MSTT или RKKE?
Какие дивиденды у Мостотрест и Энергия РКК?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или Энергия РКК?
Какая акция лучше по технике — MSTT или RKKE?
Что лучше купить — MSTT или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией