Сравнение MSTT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OMZZP имеет отрицательный P/E (-11.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSTT прибылен с P/E 62.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OMZZP: 1.37 vs 4.25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у MSTT — 6.80. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12.47%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3.88 vs 0.87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.49 | -11.62 | |
| P/B | 6.80 | 0.72 | |
| P/S | 4.25 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.93 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | -5.89% | |
| ROA | 2.56% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 17.56% | 20.03% | |
| Операц. маржа | 9.69% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 8.26% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | — | |
| EPS | $1.89 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $17.35 | $25.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSTT сильнее: 38/100 против 22/100 у OMZZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTT составляет 44.3 (нейтральная зона), у OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSTT на -3.5%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSTT — 10.2 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OMZZP менее волатилен — бета 0.43 против 1.02 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.26 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 11.90 | |
| CCI (20) | -52.47 | -65.92 | |
| MFI | 25.81 | 32.65 | |
| Williams %R | -65.67 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 1.05 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.22 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.64% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 30.95 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.43 | |
| ATR % | 2.63% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.18 | |
| RS Rating | 28.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -25.82 | -31.33 | |
| BB ширина | 5.45 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +17.23% г/г vs +7.74%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MSTT зарабатывает 646,50 млн ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.23% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.88% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.89 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.19 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 115.87% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.43% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTT приходится на марте (+9.21%), а OMZZP — на январе (+29.15%). Наименее удачные месяцы: MSTT — апрель (-2.75%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSTT или OMZZP?
Какие дивиденды у Мостотрест и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MSTT или OMZZP?
Что лучше купить — MSTT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией