Сравнение MSTT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OMZZP имеет отрицательный P/E (-11,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSTT прибылен с P/E 62,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OMZZP: 1,37 vs 4,25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у MSTT — 6,80. ROE OMZZP отрицательный (-5,89%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12,47%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11,78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs 0,87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,49 | -11,62 | |
| P/B | 6,80 | 0,72 | |
| P/S | 4,25 | 1,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,93 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,47% | -5,89% | |
| ROA | 2,56% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 17,56% | 20,03% | |
| Операц. маржа | 9,69% | -13,05% | |
| Чистая маржа | 8,26% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,88 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | — | |
| EPS | $1,89 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $17,35 | $25,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OMZZP сильнее: 69/100 против 57/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTT составляет 55,6 (нейтральная зона), у OMZZP — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTT и OMZZP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSTT — 32,4 (выраженный тренд), OMZZP — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OMZZP менее волатилен — бета 0,26 против 0,98 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTT составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,57 | 59,32 | |
| Stochastic %K | 59,49 | 78,18 | |
| CCI (20) | 60,50 | 126,04 | |
| MFI | 88,57 | 68,55 | |
| Williams %R | -40,51 | -21,82 | |
| MACD гистограмма | 1,43 | 172,59 | |
| Momentum (10) | 7,60 | 1300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,41 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,08% | +3,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,58% | +5,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,99% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,75% | -13,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 9,43 | 110,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,26 | |
| ATR % | 5,90% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 0,05 | |
| RS Rating | 15,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -45,32 | -36,67 | |
| BB ширина | 41,68 | 22,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +112,20% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MSTT зарабатывает 646,50 млн ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSTT — -533,50 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +112.20% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +491.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,89 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MSTT — 10 лет, OMZZP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSTT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | — | |
| Лет выплат | 10 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,43% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSTT или OMZZP?
Какие дивиденды у Мостотрест и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MSTT или OMZZP?
Что лучше купить — MSTT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией