Сравнение MSTR vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 36.43 | |
| P/B | 1.21 | 33.19 | |
| P/S | 100.43 | 6.62 | |
| PEG | -0.11 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | 106.71% | |
| ROA | -22.77% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 53.27% | |
| EPS | $-37.01 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 48.0 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 97.62 | |
| CCI (20) | -81.78 | 164.40 | |
| MFI | 53.97 | 85.78 | |
| Williams %R | -89.17 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.06 | |
| ATR % | 6.25% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 1.71 | |
| RS Rating | 2.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -0.34 | |
| BB ширина | 22.62 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, MSTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13.53%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или YOU?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или YOU?
Что лучше купить — MSTR или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией