Сравнение MSTR vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 47.73 | |
| P/B | 1.21 | 4.24 | |
| P/S | 100.43 | 3.51 | |
| PEG | -0.11 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | 7.97% | |
| ROA | -22.77% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $29.87 | |
Технический анализ
MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 48.0 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSTR выше на 7.8%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). MSTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 2.82). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 39.84 | |
| CCI (20) | -81.78 | -40.07 | |
| MFI | 53.97 | 42.11 | |
| Williams %R | -89.17 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 0.56 | |
| ATR % | 6.25% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.84 | |
| RS Rating | 2.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -55.63 | |
| BB ширина | 22.62 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MSTR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13.53%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или WDAY?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или WDAY?
Что лучше купить — MSTR или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией