Сравнение MSTR vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -103.79 | |
| P/B | 1.21 | 25.60 | |
| P/S | 100.43 | 3.66 | |
| PEG | -0.11 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -16.70% | |
| ROA | -22.77% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 44.32 | |
| CCI (20) | -81.78 | 24.77 | |
| MFI | 53.97 | 56.60 | |
| Williams %R | -89.17 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 0.91 | |
| ATR % | 6.25% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.38 | |
| RS Rating | 2.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -62.89 | |
| BB ширина | 22.62 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MSTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — MSTR или TEAM?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSTR или TEAM?
Что лучше купить — MSTR или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией