Сравнение MSTR vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 7.31 | |
| P/B | 1.21 | 5.53 | |
| P/S | 100.43 | 1.84 | |
| PEG | -0.11 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | 142.47% | |
| ROA | -22.77% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+23.5%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC менее волатилен — бета 1.47 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 78.46 | |
| CCI (20) | -81.78 | 70.13 | |
| MFI | 53.97 | 73.29 | |
| Williams %R | -89.17 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.47 | |
| ATR % | 6.25% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.88 | |
| RS Rating | 2.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -21.57 | |
| BB ширина | 22.62 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MSTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — MSTR или TDC?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSTR или TDC?
Что лучше купить — MSTR или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией