Сравнение MSTR vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MSTR (P/E -4.48), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у STUB — 1.78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -1.96 | |
| P/B | 1.21 | 1.78 | |
| P/S | 100.43 | 1.96 | |
| PEG | -0.11 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -94.27% | |
| ROA | -22.77% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 48.0 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSTR и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSTR стабильнее (2.82 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 94.23 | |
| CCI (20) | -81.78 | 194.12 | |
| MFI | 53.97 | 72.03 | |
| Williams %R | -89.17 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 3.59 | |
| ATR % | 6.25% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | — | |
| RS Rating | 2.00 | — | |
| 52w от хая | -63.74 | -64.14 | |
| BB ширина | 22.62 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, STUB — -1,91 млрд $. STUB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MSTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13.53%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или STUB?
Какие дивиденды у Strategy Inc и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или STUB?
Что лучше купить — MSTR или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией