Сравнение MSTR vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 19.88 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -16.93 | |
| P/B | 1.21 | 6.21 | |
| P/S | 100.43 | 19.88 | |
| PEG | -0.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -40.15% | |
| ROA | -22.77% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $1.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). MSTR менее волатилен — бета 2.82 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 21.46 | |
| CCI (20) | -81.78 | -33.01 | |
| MFI | 53.97 | 51.76 | |
| Williams %R | -89.17 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 3.16 | |
| ATR % | 6.25% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.16 | |
| RS Rating | 2.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -62.47 | |
| BB ширина | 22.62 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MSTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +48.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или SOUN?
Какие дивиденды у Strategy Inc и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или SOUN?
Что лучше купить — MSTR или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией