Сравнение MSTR vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -31.17 | |
| P/B | 1.21 | 1.23 | |
| P/S | 100.43 | 7.93 | |
| PEG | -0.11 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -3.96% | |
| ROA | -22.77% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $12.18 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 48.0 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). MSTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 97.88 | |
| CCI (20) | -81.78 | 167.52 | |
| MFI | 53.97 | 63.34 | |
| Williams %R | -89.17 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.64 | |
| ATR % | 6.25% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.04 | |
| RS Rating | 2.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -39.84 | |
| BB ширина | 22.62 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MSTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13.53%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или SAIL?
Какие дивиденды у Strategy Inc и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или SAIL?
Что лучше купить — MSTR или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией