Сравнение MSTR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -13.35 | |
| P/B | 1.21 | 4.19 | |
| P/S | 100.43 | 6.02 | |
| PEG | -0.11 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -29.84% | |
| ROA | -22.77% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSTR — 48.0, S — 72.3. MSTR в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета S — 1.22, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 95.89 | |
| CCI (20) | -81.78 | 148.07 | |
| MFI | 53.97 | 85.61 | |
| Williams %R | -89.17 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.22 | |
| ATR % | 6.25% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.10 | |
| RS Rating | 2.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -16.03 | |
| BB ширина | 22.62 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.53%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или S?
Какие дивиденды у Strategy Inc и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или S?
Что лучше купить — MSTR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией