Сравнение MSTR vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MSTR (P/E -4.48), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RUM дешевле: 31.27 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -17.58 | |
| P/B | 1.21 | 7.70 | |
| P/S | 100.43 | 31.27 | |
| PEG | -0.11 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -38.36% | |
| ROA | -22.77% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 48.0 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSTR и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSTR стабильнее (2.82 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 29.97 | |
| CCI (20) | -81.78 | -32.29 | |
| MFI | 53.97 | 50.20 | |
| Williams %R | -89.17 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 3.00 | |
| ATR % | 6.25% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.14 | |
| RS Rating | 2.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -32.94 | |
| BB ширина | 22.62 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MSTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13.53%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или RUM?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или RUM?
Что лучше купить — MSTR или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией