Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MSTR vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

MSTR14

25RUM

Strategy Inc (MSTR) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MSTR крупнее в 9,5× (30,78 млрд $ vs 3,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MSTR — -0,97, RUM — -12,59. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MSTR (-6102,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 72/100 против 33/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу RUM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Strategy Inc

MSTRNASDAQ

$93,04-$4,06 (-4,18%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 30,78 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$7,46-$0,08 (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank2.1

Стоимость

7.1

Качество

3.9

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

MSTRRUM

Фундаментальный анализ

Ни MSTR (P/E -0,97), ни RUM (P/E -12,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RUM дешевле: 27,54 против 61,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,70, у RUM — 1,58. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0,15, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSTRRUM

Показатель	MSTR	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-0,97	-12,59
P/B	0,70	1,58
P/S	61,76	27,54
PEG	0,01	0,55
EV/EBITDA	-1,65	-36,85
Рентабельность
ROE	-60,79%	-29,27%
ROA	-57,86%	-7,46%
Валовая маржа	67,60%	21,18%
Операц. маржа	-1676,72%	-97,80%
Чистая маржа	-6102,96%	-134,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,15	0,38
Текущая ликв.	5,39	0,48
Быстрая ликв.	5,39	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-3,13%	0,00%
EPS	-$88,60	-$0,56
Балансовая стоим.	$132,04	$5,02

Технический анализ

RUM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTR — 43,3 (нейтральная зона), RUM — 65,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 14,0%, MSTR — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+16,1%), MSTR — ниже (-38,8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: MSTR — 9,7 (нет тренда), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSTR стабильнее (2,85 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSTRRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSTR	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	43,27	65,23
Stochastic %K	23,51	62,41
CCI (20)	-112,91	190,35
MFI	47,86	77,29
Williams %R	-76,49	-37,59
MACD гистограмма	0,59	0,21
Momentum (10)	-0,24	1,62
Тренд
ADX	9,74	17,28
Цена vs EMA 9	-3,02%	+8,10%
Цена vs EMA 20	-3,95%	+13,62%
Цена vs SMA 50	-8,29%	+13,98%
Цена vs SMA 200	-38,80%	+16,11%
Объём
CMF	0,04	-0,07
Volume Ratio	127,20	118,40
Волатильность и статистика
Beta	2,85	3,15
ATR %	6,20%	6,36%
Sharpe (1г)	-1,73	0,19
RS Rating	1,00	27,00
52w от хая	-77,55	-29,22
BB ширина	10,88	36,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSTR — 477,23 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +3,00% у MSTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTR — -3,85 млрд $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -22,58 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSTR	RUM
Выручка	477,23 млн $	100,62 млн $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+5.40%
Чистая прибыль	-3,85 млрд $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	-$13,89	-$0,32
Операц. Cash Flow	-67,24 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	-22,58 млрд $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MSTR	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-3,13%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTR — ноябре (+13,53%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5,45%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +23,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSTR

+6,9

+7,9

+5,6

+1,3

-2,7

-2,3

+7,8

-1,9

+0,3

+12,5

+13,5

-5,5

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

-1,7

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MSTR или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSTR — -60,79%, RUM — -29,27%. Преимущество у RUM.

Какие дивиденды у Strategy Inc и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Rumble Inc.?

Выручка MSTR за TTM — 477,23 млн $, RUM — 100,62 млн $. MSTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MSTR или RUM?

Технический скоринг: MSTR — 33/100, RUM — 72/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSTR или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу RUM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией