Сравнение MSTR vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 43.68 | |
| P/B | 1.21 | -6.05 | |
| P/S | 100.43 | 1.50 | |
| PEG | -0.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -16.71% | |
| ROA | -22.77% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 7.60% | |
| EPS | $-37.01 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). MSTR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 51.95 | |
| CCI (20) | -81.78 | 4.81 | |
| MFI | 53.97 | 48.90 | |
| Williams %R | -89.17 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.49 | |
| ATR % | 6.25% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.94 | |
| RS Rating | 2.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -10.42 | |
| BB ширина | 22.62 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, MSTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSTR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или RNG?
Какие дивиденды у Strategy Inc и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или RNG?
Что лучше купить — MSTR или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией