Сравнение MSTR vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0.18, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -37.67 | |
| P/B | 1.21 | -25.29 | |
| P/S | 100.43 | 10.28 | |
| PEG | -0.11 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | 64.45% | |
| ROA | -22.77% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSTR — 48.0, RBRK — 71.6. MSTR в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTR на 7.8%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.57, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 96.75 | |
| CCI (20) | -81.78 | 118.74 | |
| MFI | 53.97 | 60.89 | |
| Williams %R | -89.17 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.57 | |
| ATR % | 6.25% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.26 | |
| RS Rating | 2.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -35.06 | |
| BB ширина | 22.62 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, RBRK — -348,83 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -104,24 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.53%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5.45%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +48.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или RBRK?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или RBRK?
Что лучше купить — MSTR или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией