Сравнение MSTR vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSTR — -0,97, RBRK — -70,02. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 14,77 против 61,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MSTR отрицательный (-60,79%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTR — 0,15, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,97 | -70,02 | |
| P/B | 0,70 | -43,26 | |
| P/S | 61,76 | 14,77 | |
| PEG | 0,01 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | -1,65 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,79% | 55,24% | |
| ROA | -57,86% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 67,60% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -1676,72% | -21,40% | |
| Чистая маржа | -6102,96% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 5,39 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 5,39 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,13% | 0,00% | |
| EPS | -$88,60 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $132,04 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 78/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSTR — 43,3, RBRK — 72,9. MSTR в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (29,0%), тогда как MSTR ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RBRK выше SMA 200 (+52,1%), MSTR — ниже (-38,8%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: MSTR — 9,7 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета RBRK — 1,55, MSTR — 2,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,27 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 23,51 | 89,49 | |
| CCI (20) | -112,91 | 149,17 | |
| MFI | 47,86 | 76,63 | |
| Williams %R | -76,49 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | 2,76 | |
| Momentum (10) | -0,24 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,74 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,02% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,95% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,29% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -38,80% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 127,20 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 1,55 | |
| ATR % | 6,20% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -1,73 | 0,54 | |
| RS Rating | 1,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -77,55 | -3,86 | |
| BB ширина | 10,88 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, MSTR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSTR — -3,85 млрд $, RBRK — -348,83 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTR генерирует -22,58 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | -3,85 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$13,89 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -22,58 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MSTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3,13% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,53%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSTR — декабрь (-5,45%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +43,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или RBRK?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или RBRK?
Что лучше купить — MSTR или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией