Сравнение MSTR vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PLTR: 60.28 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA MSTR — 118.45, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 143.90 | |
| P/B | 1.21 | 38.86 | |
| P/S | 100.43 | 60.28 | |
| PEG | -0.11 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | 32.18% | |
| ROA | -22.77% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $3.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 40.25 | |
| CCI (20) | -81.78 | -41.14 | |
| MFI | 53.97 | 57.24 | |
| Williams %R | -89.17 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.74 | |
| ATR % | 6.25% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -33.91 | |
| BB ширина | 22.62 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MSTR | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +48.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или PLTR?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или PLTR?
Что лучше купить — MSTR или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией