ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSTR vs PCOR

Тикер 1
Тикер 2
MSTR15
24PCOR
Strategy Inc (MSTR) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSTR крупнее в 7.0× (48,97 млрд $ vs 7 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MSTR — -4.48, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу PCOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

MSTRPCOR

Фундаментальный анализ

Ни MSTR (P/E -4.48), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA MSTR — 118.45, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSTRPCOR
ПоказательMSTRPCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4.48-93.33
P/B1.215.98
P/S100.435.23
PEG-0.11-1.94
EV/EBITDA118.45158.84
Рентабельность
ROE-24.09%-6.27%
ROA-22.77%-3.65%
Валовая маржа68.11%79.60%
Операц. маржа94.21%-6.64%
Чистая маржа-2519.39%-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.08
Текущая ликв.6.051.12
Быстрая ликв.6.051.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-4.21%0.00%
EPS$-37.01$-0.51
Балансовая стоим.$136.67$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSTR — 48.0, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSTRPCOR
Общая оценка
48
29
Осцилляторы
45
36
Тренд
47
25
Объём
63
56
Волатильность
43
48
ИндикаторMSTRPCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0538.68
Stochastic %K10.8314.64
CCI (20)-81.78-99.83
MFI53.9738.68
Williams %R-89.17-85.36
MACD гистограмма-3.50-0.65
Momentum (10)-21.01-5.42
Тренд
ADX26.2717.12
Цена vs EMA 9-4.65%-2.30%
Цена vs EMA 20-3.68%-6.68%
Цена vs SMA 50+7.76%-12.50%
Цена vs SMA 200-25.02%-26.51%
Объём
CMF0.080.10
Volume Ratio62.2352.57
Волатильность и статистика
Beta2.821.09
ATR %6.25%5.86%
Sharpe (1г)-1.12-0.70
RS Rating2.0014.00
52w от хая-63.74-42.25
BB ширина22.6234.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMSTRPCORЛидер
Выручка477,23 млн $1,32 млрд $
Чистая прибыль-4,03 млрд $-100,78 млн $
EPS (TTM)$-13.89$-0.67
Операц. Cash Flow-67,24 млн $298,87 млн $
Free Cash Flow-104,24 млн $215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMSTRPCORЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-4.21%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.53%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +1.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Procore Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MSTR или PCOR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MSTR — -24.09%, PCOR — -6.27%. Преимущество у PCOR.
Какие дивиденды у Strategy Inc и Procore Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Procore Technologies, Inc.?
Выручка MSTR за TTM — 477,23 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. PCOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MSTR или PCOR?
Технический скоринг: MSTR — 48/100, PCOR — 29/100. MSTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSTR или PCOR?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу PCOR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией