Сравнение MSTR vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MSTR (P/E -4.48), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | -90.01 | |
| P/B | 1.21 | 8.97 | |
| P/S | 100.43 | 3.98 | |
| PEG | -0.11 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -10.89% | |
| ROA | -22.77% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 94.21% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSTR — 48.0, OS — 72.2. MSTR в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MSTR и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 92.63 | |
| CCI (20) | -81.78 | 160.73 | |
| MFI | 53.97 | 88.70 | |
| Williams %R | -89.17 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -21.01 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 1.36 | |
| ATR % | 6.25% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.28 | |
| RS Rating | 2.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -19.08 | |
| BB ширина | 22.62 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSTR генерирует 477,23 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSTR — -4,03 млрд $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MSTR | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.53%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — MSTR или OS?
Какие дивиденды у Strategy Inc и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — MSTR или OS?
Что лучше купить — MSTR или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией