Сравнение MSTR vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSTR — 0.18, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSTR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.48 | 45.36 | |
| P/B | 1.21 | -14.58 | |
| P/S | 100.43 | 4.45 | |
| PEG | -0.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 118.45 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.09% | -36.77% | |
| ROA | -22.77% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 68.11% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 94.21% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -2519.39% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 6.05 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 6.05 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | 0.00% | |
| EPS | $-37.01 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $136.67 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSTR составляет 48.0 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTR и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSTR — 26.3 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 10.83 | 33.57 | |
| CCI (20) | -81.78 | 30.37 | |
| MFI | 53.97 | 46.84 | |
| Williams %R | -89.17 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -21.01 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.65% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.76% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.23 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.82 | 0.62 | |
| ATR % | 6.25% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.21 | |
| RS Rating | 2.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -45.78 | |
| BB ширина | 22.62 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSTR — 477,23 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSTR — -104,24 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSTR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 477,23 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -4,03 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.89 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -67,24 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -104,24 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MSTR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -4.21% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSTR приходится на ноябре (+13.53%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: MSTR — декабрь (-5.45%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Strategy Inc или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSTR или NTNX?
Какие дивиденды у Strategy Inc и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Strategy Inc или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSTR или NTNX?
Что лучше купить — MSTR или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией