Сравнение MSNG vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TASBP оценён рынком дешевле: 8.86 против 28.27 у MSNG (разница составляет 68.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSNG дешевле: 0.36 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSNG дешевле: 0.26 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 0.92% у MSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASBP — 5.14%, MSNG — 1.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSNG — 0.20, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSNG | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.27 | 8.86 | |
| P/B | 0.26 | 2.49 | |
| P/S | 0.36 | 0.45 | |
| PEG | -0.98 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 2.12 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.92% | 28.14% | |
| ROA | 0.76% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.15% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 1.29% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 3.37 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.37 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 229.11% | 0.18% | |
| EPS | $0.07 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MSNG — 35.4 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MSNG на -5.9%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: MSNG — 26.0 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). По бете MSNG стабильнее (0.31 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает MSNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSNG | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.35 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 20.07 | 14.86 | |
| CCI (20) | -149.46 | -77.95 | |
| MFI | 36.38 | 33.26 | |
| Williams %R | -79.93 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.88% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.90% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.01% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 67.52 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.45 | |
| ATR % | 2.50% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.67 | |
| RS Rating | 43.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -31.39 | -22.24 | |
| BB ширина | 6.70 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSNG — 225,16 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASBP растёт быстрее по выручке: +8.08% год к году против +4.23% у MSNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSNG — 2,89 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSNG генерирует 11,53 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSNG | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 225,16 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.23% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.68% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.07 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 34,19 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 11,53 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSNG платит дивиденды 16 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSNG — 229.11%, TASBP — 0.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSNG | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 229.11% | 0.18% | |
| Лет выплат | 16.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.36% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSNG — январе (+5.56%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSNG — октябрь (-2.38%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +25.28% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мосэнерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSNG или TASBP?
Какие дивиденды у Мосэнерго и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мосэнерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MSNG или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MSNG или TASBP?
Что лучше купить — MSNG или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией