Сравнение MSM vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSM показывает P/E 28.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSM — 4.28, у SYM — 6.10. EV/EBITDA MSM — 16.08, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 15.00%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | -1263.22 | |
| P/B | 4.28 | 6.10 | |
| P/S | 1.55 | 12.74 | |
| PEG | -13.59 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | -0.94% | |
| ROA | 8.45% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 8.45% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 5.40% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 0.00% | |
| EPS | $3.71 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $8.19 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSM — 63.2 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 30.91 | |
| CCI (20) | 49.61 | -80.71 | |
| MFI | 49.93 | 24.61 | |
| Williams %R | -31.94 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -1.01 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 3.26 | |
| ATR % | 2.66% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.02 | |
| RS Rating | 69.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -42.02 | |
| BB ширина | 10.16 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSM — 3,77 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSM зарабатывает 199,33 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | — | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSM — ноябре (+5.98%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или SYM?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSM или SYM?
Что лучше купить — MSM или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией