Сравнение MSGS vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIRI прибылен с P/E 10.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SIRI оценён ниже: 1.06 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала MSGS составляет 7.74%, что превышает показатель SIRI (7.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSGS — -3.95, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | 10.74 | |
| P/B | -28.87 | 0.77 | |
| P/S | 7.88 | 1.06 | |
| PEG | 0.85 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | 7.33% | |
| ROA | -1.48% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 45.45% | |
| Операц. маржа | -2.28% | 17.99% | |
| Чистая маржа | -2.07% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 43.14% | |
| EPS | $-0.92 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $34.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MSGS — 65.2, SIRI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSGS на 7.3%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SIRI — 0.65, MSGS — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 76.05 | |
| CCI (20) | 134.15 | 7.36 | |
| MFI | 52.07 | 57.74 | |
| Williams %R | -18.30 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 18.23 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.65 | |
| ATR % | 3.14% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 0.55 | |
| RS Rating | 87.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -5.98 | |
| BB ширина | 9.32 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSGS генерирует 1,04 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SIRI зарабатывает 805 млн $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSGS генерирует 87,99 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSGS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSGS платит дивиденды 1 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSGS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 43.14% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSGS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.30%), SIRI — в июле (+5.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSGS — март (-1.88%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +11.96% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — MSGS или SIRI?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или Sirius XM Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSGS или SIRI?
Что лучше купить — MSGS или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией