Сравнение MSGS vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSGS (P/E -382.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 90.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ROKU: 3.69 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.64% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSGS — -3.95, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | 90.90 | |
| P/B | -28.87 | 6.86 | |
| P/S | 7.88 | 3.69 | |
| PEG | 0.85 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | 7.64% | |
| ROA | -1.48% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 44.19% | |
| Операц. маржа | -2.28% | 2.09% | |
| Чистая маржа | -2.07% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 0.00% | |
| EPS | $-0.92 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $18.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSGS составляет 65.2 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSGS на 7.3%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). ROKU демонстрирует выраженный тренд, а MSGS — нет. MSGS менее волатилен — бета 0.65 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 46.53 | |
| CCI (20) | 134.15 | 36.64 | |
| MFI | 52.07 | 57.88 | |
| Williams %R | -18.30 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 18.23 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.06 | |
| ATR % | 3.14% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 1.44 | |
| RS Rating | 87.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -4.80 | |
| BB ширина | 9.32 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ROKU зарабатывает 88,36 млн $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSGS генерирует 87,99 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSGS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MSGS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSGS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | — | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSGS приходится на декабре (+4.30%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Слабые месяцы: для MSGS — март (-1.88%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSGS или ROKU?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSGS или ROKU?
Что лучше купить — MSGS или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией