Сравнение MSGS vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MSGS — -382.12, PSKY — -11.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0.38 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как MSGS показывает рентабельность 7.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSGS — -3.95, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | -11.12 | |
| P/B | -28.87 | 0.57 | |
| P/S | 7.88 | 0.38 | |
| PEG | 0.85 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | -4.64% | |
| ROA | -1.48% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 34.77% | |
| Операц. маржа | -2.28% | -17.71% | |
| Чистая маржа | -2.07% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | -19.01% | |
| EPS | $-0.92 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $19.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 21/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSGS составляет 65.2 (нейтральная зона), у PSKY — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSGS выше на 7.3%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). PSKY менее волатилен — бета 0.49 против 0.65 у MSGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 27.27 | |
| CCI (20) | 134.15 | -103.08 | |
| MFI | 52.07 | 36.60 | |
| Williams %R | -18.30 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 18.23 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.49 | |
| ATR % | 3.14% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 0.01 | |
| RS Rating | 87.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -51.44 | |
| BB ширина | 9.32 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSGS — -22,44 млн $, PSKY — -6,19 млрд $. MSGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSGS генерирует 87,99 млн $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSGS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PSKY обеспечивает 1.97% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSGS платит дивиденды 1 лет подряд, PSKY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSGS | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | -19.01% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSGS приходится на декабре (+4.30%), а PSKY — на ноябре (+5.39%). Слабые месяцы: для MSGS — март (-1.88%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — MSGS или PSKY?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — MSGS или PSKY?
Что лучше купить — MSGS или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией