Сравнение MSGS vs NXST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSGS (P/E -382.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXST показывает P/E 34.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXST: 1.13 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. NXST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.52% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как MSGS практически без долга (D/E -3.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | 34.86 | |
| P/B | -28.87 | 2.65 | |
| P/S | 7.88 | 1.13 | |
| PEG | 0.85 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | 10.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | 7.52% | |
| ROA | -1.48% | 0.91% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 45.25% | |
| Операц. маржа | -2.28% | 17.78% | |
| Чистая маржа | -2.07% | 3.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 5.65 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.93% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 136.36% | |
| EPS | $-0.92 | $5.43 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $71.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSGS составляет 65.2 (нейтральная зона), у NXST — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSGS выше на 7.3%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). MSGS менее волатилен — бета 0.65 против 0.69 у NXST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 37.66 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 6.58 | |
| CCI (20) | 134.15 | -201.79 | |
| MFI | 52.07 | 38.85 | |
| Williams %R | -18.30 | -93.42 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.66 | |
| Momentum (10) | 18.23 | -7.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 8.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | -2.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | -4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | -7.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 91.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.69 | |
| ATR % | 3.14% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 0.24 | |
| RS Rating | 87.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -25.52 | |
| BB ширина | 9.32 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSGS генерирует 87,99 млн $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSGS | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 109 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $3.04 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 891 млн $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 743 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSGS платит дивиденды 1 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSGS | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.93% | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | $3.72 | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 136.36% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSGS приходится на декабре (+4.30%), а NXST — на ноябре (+7.23%). Слабые месяцы: для MSGS — март (-1.88%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSGS или NXST?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и Nexstar Media Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или Nexstar Media Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSGS или NXST?
Что лучше купить — MSGS или NXST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией