Сравнение MSGS vs NWSA

Тикер 1

Тикер 2

MSGS20

23NWSA

Инвесторы часто выбирают между MSGS и NWSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NWSA крупнее в 1.7× (14,74 млрд $ vs 8,48 млрд $). MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NWSA прибылен с P/E 39.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала MSGS составляет 7.74%, что превышает показатель NWSA (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как MSGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 44/100 у NWSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MSGS и NWSA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Madison Square Garden Sports Corp.

MSGSNYSE

352,31 $-0,84 $ (-0,24%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 8,48 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

3.4

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

News Corporation

NWSANASDAQ

26,26 $+0,49 $ (+1,90%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,74 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSGSNWSA

Фундаментальный анализ

P/E у MSGS отрицательный (-382.12) — компания генерирует убытки. NWSA прибылен, P/E составляет 39.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NWSA дешевле: 1.85 против 7.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MSGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.74% против 4.88% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSGS — -3.95, NWSA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSGSNWSA

Показатель	MSGS	NWSA
Мультипликаторы оценки
P/E	-382.12	39.12
P/B	-28.87	1.94
P/S	7.88	1.85
PEG	0.85	-3.06
EV/EBITDA	-1517.21	11.32
Рентабельность
ROE	7.74%	4.88%
ROA	-1.48%	2.74%
Валовая маржа	22.88%	53.96%
Операц. маржа	-2.28%	14.01%
Чистая маржа	-2.07%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.95	0.34
Текущая ликв.	0.46	1.70
Быстрая ликв.	0.46	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.67%
Коэфф. выплат	-2.11%	48.47%
EPS	$-0.92	$0.76
Балансовая стоим.	$-12.23	$16.58

Технический анализ

MSGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NWSA — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSGS — 65.2 (нейтральная зона), NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSGS на 7.3%, NWSA на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSGSNWSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSGS	NWSA
Осцилляторы
RSI (14)	65.17	46.74
Stochastic %K	81.70	20.16
CCI (20)	134.15	-128.68
MFI	52.07	43.21
Williams %R	-18.30	-79.84
MACD гистограмма	1.09	-0.13
Momentum (10)	18.23	-0.43
Тренд
ADX	9.83	22.88
Цена vs EMA 9	+1.62%	-1.68%
Цена vs EMA 20	+3.34%	-1.43%
Цена vs SMA 50	+7.27%	+1.70%
Цена vs SMA 200	+34.01%	-3.04%
Объём
CMF	0.19	-0.01
Volume Ratio	66.52	87.88
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.54
ATR %	3.14%	2.60%
Sharpe (1г)	1.98	-0.49
RS Rating	87.00	33.00
52w от хая	-2.03	-18.48
BB ширина	9.32	6.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NWSA зарабатывает 1,18 млрд $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MSGS генерирует 87,99 млн $, NWSA — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSGS	NWSA
Выручка	1,04 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	-22,44 млн $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$-0.93	$2.08
Операц. Cash Flow	91,61 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	87,99 млн $	727 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSGS платит дивиденды 1 лет подряд, NWSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MSGS	NWSA
Див. доходность	—	0.67%
Годовые дивиденды	$7.00	$0.10
Коэфф. выплат	-2.11%	48.47%
Лет выплат	1.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSGS — декабре (+4.30%), для NWSA — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSGS — март (-1.88%), для NWSA — октябрь (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +11.96% против +11.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSGS

+0.3

+4.1

-1.9

+1.7

-0.6

+0.6

+3.1

-1.0

-0.0

-1.0

+2.4

+4.3

NWSA

+3.3

-1.7

-0.7

+0.3

+2.7

+1.2

+2.2

+1.4

-1.2

-1.9

+5.6

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MSGS или NWSA?

ROE MSGS — 7.74%, NWSA — 4.88%. MSGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и News Corporation?

News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Madison Square Garden Sports Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?

По объёму выручки: MSGS — 1,04 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MSGS или NWSA?

Технический скоринг: MSGS — 72/100, NWSA — 44/100. MSGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSGS или NWSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MSGS выигрывает 20, NWSA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией