Сравнение MSGS vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NWS прибылен с P/E 39.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NWS оценён ниже: 1.85 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует MSGS (7.74% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSGS — -3.95, у NWS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | 39.12 | |
| P/B | -28.87 | 1.94 | |
| P/S | 7.88 | 1.85 | |
| PEG | 0.85 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | 4.88% | |
| ROA | -1.48% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 53.96% | |
| Операц. маржа | -2.28% | 14.01% | |
| Чистая маржа | -2.07% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 48.47% | |
| EPS | $-0.92 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSGS: скоринг 72/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSGS — 65.2, NWS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. MSGS и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +2.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWS — 0.53, MSGS — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 19.20 | |
| CCI (20) | 134.15 | -144.87 | |
| MFI | 52.07 | 57.02 | |
| Williams %R | -18.30 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 18.23 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.53 | |
| ATR % | 3.14% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.52 | |
| RS Rating | 87.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -16.53 | |
| BB ширина | 9.32 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSGS генерирует 1,04 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как NWS генерирует прибыль (464 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSGS — 87,99 млн $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как MSGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MSGS — 1 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 48.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSGS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.30%), NWS — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSGS — март (-1.88%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — MSGS или NWS?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSGS или NWS?
Что лучше купить — MSGS или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией