Сравнение MSGS vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-421,36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NWS прибылен с P/E 31,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NWS оценён ниже: 1,98 против 8,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует MSGS (7,74% vs 6,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSGS — -3,95, у NWS — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -421,36 | 31,72 | |
| P/B | -32,16 | 2,13 | |
| P/S | 8,78 | 1,98 | |
| PEG | 0,93 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | -586,21 | 12,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,74% | 6,62% | |
| ROA | -1,48% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 22,88% | 56,89% | |
| Операц. маржа | -2,28% | 11,40% | |
| Чистая маржа | -2,07% | 6,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,95 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | -2,11% | 35,60% | |
| EPS | -$0,92 | $1,03 | |
| Балансовая стоим. | -$12,23 | $16,60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NWS: скоринг 78/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSGS — 52,3, NWS — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. MSGS и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +6,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSGS — 18,8 (нет тренда), NWS — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWS — 0,28, MSGS — 0,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NWS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,29 | 56,77 | |
| Stochastic %K | 44,52 | 53,77 | |
| CCI (20) | -18,46 | 60,61 | |
| MFI | 45,94 | 70,25 | |
| Williams %R | -55,48 | -46,23 | |
| MACD гистограмма | -1,16 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -4,62 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,80 | 24,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,26% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,39% | +6,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,88% | +10,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 104,52 | 102,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,28 | |
| ATR % | 2,53% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | 2,23 | -0,15 | |
| RS Rating | 91,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -4,43 | -8,18 | |
| BB ширина | 4,47 | 12,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSGS генерирует 1,04 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NWS — +6,80%, MSGS — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как NWS генерирует прибыль (573 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSGS — 87,99 млн $, NWS — 811 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 9,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 573 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,93 | $1,03 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 811 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как MSGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MSGS — 1 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSGS | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | $7,00 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | -2,11% | 35,60% | |
| Лет выплат | 1 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSGS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4,30%), NWS — в ноябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSGS — март (-1,88%), NWS — октябрь (-2,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +13,12% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — MSGS или NWS?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSGS или NWS?
Что лучше купить — MSGS или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией