Сравнение MSGS vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSGS (P/E -382.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 27.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE NFLX — 49.24%, у MSGS — 7.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSGS — -3.95, у NFLX — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSGS | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -382.12 | 27.81 | |
| P/B | -28.87 | 11.95 | |
| P/S | 7.88 | 7.91 | |
| PEG | 0.85 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | -1517.21 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.74% | 49.24% | |
| ROA | -1.48% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 22.88% | 49.03% | |
| Операц. маржа | -2.28% | 29.72% | |
| Чистая маржа | -2.07% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.95 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | 0.00% | |
| EPS | $-0.92 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $-12.23 | $7.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSGS составляет 65.2 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSGS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: MSGS — 9.8 (нет тренда), NFLX — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 0.65 у MSGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSGS | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.17 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 81.70 | 31.15 | |
| CCI (20) | 134.15 | -52.34 | |
| MFI | 52.07 | 42.60 | |
| Williams %R | -18.30 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 18.23 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.83 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.34% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.27% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.01% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 66.52 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.43 | |
| ATR % | 3.14% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.88 | |
| RS Rating | 87.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -2.03 | -34.32 | |
| BB ширина | 9.32 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSGS — 1,04 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как NFLX генерирует прибыль (10,98 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MSGS — 87,99 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSGS | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -22,44 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.93 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | 91,61 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 87,99 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MSGS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSGS | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $7.00 | — | |
| Коэфф. выплат | -2.11% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSGS приходится на декабре (+4.30%), а NFLX — на январе (+6.85%). Наименее удачные месяцы: MSGS — март (-1.88%), NFLX — апрель (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madison Square Garden Sports Corp. или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSGS или NFLX?
Какие дивиденды у Madison Square Garden Sports Corp. и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madison Square Garden Sports Corp. или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSGS или NFLX?
Что лучше купить — MSGS или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией