Сравнение MSFT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSFT — P/E 24.97 vs 36.43 у YOU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 7.55 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 36.43 | |
| P/B | 7.55 | 33.19 | |
| P/S | 9.83 | 6.62 | |
| PEG | 0.84 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | 106.71% | |
| ROA | 18.04% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 53.27% | |
| EPS | $16.86 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а MSFT — нет. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 97.62 | |
| CCI (20) | 53.53 | 164.40 | |
| MFI | 59.34 | 85.78 | |
| Williams %R | -42.77 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.06 | |
| ATR % | 2.56% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.71 | |
| RS Rating | 33.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -0.34 | |
| BB ширина | 6.95 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, YOU — 109,17 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSFT — 0.83%, YOU — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSFT платит дивиденды 13 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSFT — 20.65%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSFT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или YOU?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или YOU?
Какая акция лучше по технике — MSFT или YOU?
Что лучше купить — MSFT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией