Сравнение MSFT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 24.97 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 47.73 | |
| P/B | 7.55 | 4.24 | |
| P/S | 9.83 | 3.51 | |
| PEG | 0.84 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | 7.97% | |
| ROA | 18.04% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $29.87 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 39.84 | |
| CCI (20) | 53.53 | -40.07 | |
| MFI | 59.34 | 42.11 | |
| Williams %R | -42.77 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.56 | |
| ATR % | 2.56% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.84 | |
| RS Rating | 33.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -55.63 | |
| BB ширина | 6.95 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, WDAY — 693 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или WDAY?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — MSFT или WDAY?
Что лучше купить — MSFT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией