Сравнение MSFT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 27,99 (у WDAY — 56,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 4,82 против 11,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 18,55 vs 30,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33,22%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 40,31% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0,29, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,99 | 56,30 | |
| P/B | 8,46 | 6,89 | |
| P/S | 11,27 | 4,82 | |
| PEG | 0,89 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 18,55 | 30,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | 10,41% | |
| ROA | 17,64% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 46,78% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 40,31% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $26,32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MSFT — 77,6 (зона перекупленности), WDAY — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 23,0%, WDAY на 27,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 33,2 (выраженный тренд), WDAY — 21,7 (слабый тренд). По бете WDAY стабильнее (0,28 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,62 | 69,29 | |
| Stochastic %K | 92,73 | 92,24 | |
| CCI (20) | 97,46 | 125,66 | |
| MFI | 78,46 | 72,70 | |
| Williams %R | -7,27 | -7,76 | |
| MACD гистограмма | 9,17 | 2,61 | |
| Momentum (10) | 110,46 | 21,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,21 | 21,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,63% | +5,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,89% | +12,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,03% | +27,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,93% | +9,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 62,16 | 69,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,28 | |
| ATR % | 2,99% | 5,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,32 | |
| RS Rating | 28,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,01 | -27,45 | |
| BB ширина | 45,18 | 42,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 331,84 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSFT растёт быстрее по выручке: +17,80% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSFT — 133,75 млрд $, WDAY — 693 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 66,99 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $18,00 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июле (+5,13%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1,85%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или WDAY?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — MSFT или WDAY?
Что лучше купить — MSFT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией