Сравнение MSFT vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UBER торгуется с P/E 16,39, тогда как MSFT — с P/E 27,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,80 против 11,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 5,66, у MSFT — 8,34. EV/EBITDA MSFT — 18,30, у UBER — 20,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 35,73%, у MSFT — 33,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 40,31%, опережая UBER (17,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0,29, у UBER — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSFT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,60 | 16,39 | |
| P/B | 8,34 | 5,66 | |
| P/S | 11,12 | 2,80 | |
| PEG | 0,88 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 18,30 | 20,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | 35,73% | |
| ROA | 17,64% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 42,31% | |
| Операц. маржа | 46,78% | 12,47% | |
| Чистая маржа | 40,31% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $13,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MSFT — 71,8, UBER — 56,8. MSFT в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MSFT и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,8% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSFT выше SMA 200 (+14,4%), UBER — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу MSFT. ADX: MSFT — 35,3 (выраженный тренд), UBER — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 0,97, MSFT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,79 | 56,81 | |
| Stochastic %K | 86,60 | 77,11 | |
| CCI (20) | 72,81 | 103,04 | |
| MFI | 77,73 | 69,77 | |
| Williams %R | -13,40 | -22,89 | |
| MACD гистограмма | 5,22 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 45,78 | 5,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,30 | 13,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,41% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,82% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,39% | -2,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 61,98 | 47,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,97 | |
| ATR % | 2,90% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,47 | |
| RS Rating | 27,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -10,27 | -25,60 | |
| BB ширина | 45,31 | 17,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSFT генерирует 331,84 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UBER — +18,30%, MSFT — +17,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSFT — 133,75 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 66,99 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSFT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $18,00 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,72% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,13%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1,85%), UBER — март (-3,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или UBER?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или UBER?
Какая акция лучше по технике — MSFT или UBER?
Что лучше купить — MSFT или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией