Сравнение MSFT vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

MSFT34

5UBER

Microsoft Corporation (MSFT) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 20.8× (3,11 трлн $ vs 149,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 17.93 против 24.97. Премия к оценке MSFT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 33.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у UBER — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как UBER дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 34:5. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSFTUBER

Фундаментальный анализ

UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как MSFT — с P/E 24.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 33.32%, у MSFT — 33.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая UBER (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0.14, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSFTUBER

Показатель	MSFT	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	24.97	17.93
P/B	7.55	6.19
P/S	9.83	2.83
PEG	0.84	-0.60
EV/EBITDA	15.69	26.53
Рентабельность
ROE	33.13%	33.32%
ROA	18.04%	14.26%
Валовая маржа	68.31%	41.03%
Операц. маржа	46.80%	11.66%
Чистая маржа	39.34%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.64
Текущая ликв.	1.28	1.07
Быстрая ликв.	1.27	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	0.00%
Коэфф. выплат	20.65%	0.00%
EPS	$16.86	$4.16
Балансовая стоим.	$55.80	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSFT — 54.9, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. MSFT и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 0.87, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSFT	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	48.75
Stochastic %K	57.23	24.98
CCI (20)	53.53	-85.03
MFI	59.34	39.21
Williams %R	-42.77	-75.02
MACD гистограмма	-0.43	-0.20
Momentum (10)	-1.68	-4.57
Тренд
ADX	16.26	9.19
Цена vs EMA 9	+0.73%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+4.84%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-9.44%	-11.47%
Объём
CMF	0.04	-0.03
Volume Ratio	108.45	60.53
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.05
ATR %	2.56%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.64
RS Rating	33.00	23.00
52w от хая	-24.55	-26.86
BB ширина	6.95	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 71,61 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSFT	UBER
Выручка	281,72 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	101,83 млрд $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$13.70	$4.82
Операц. Cash Flow	136,16 млрд $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	71,61 млрд $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.

Показатель	MSFT	UBER
Див. доходность	0.83%	—
Годовые дивиденды	$1.82	—
Коэфф. выплат	20.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1.85%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSFT или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSFT — 33.13%, UBER — 33.32%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Uber Technologies, Inc.?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Uber Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Uber Technologies, Inc.?

Выручка MSFT за TTM — 281,72 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSFT или UBER?

Чистая маржа MSFT — 39.34%, UBER — 15.91%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSFT или UBER?

Технический скоринг: MSFT — 63/100, UBER — 31/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSFT или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:5 в пользу MSFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией