Сравнение MSFT vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -16.95 | |
| P/B | 7.55 | 3.83 | |
| P/S | 9.83 | 5.95 | |
| PEG | 0.84 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -21.33% | |
| ROA | 18.04% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $7.46 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а MSFT — нет. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 18.74 | |
| CCI (20) | 53.53 | -60.15 | |
| MFI | 59.34 | 46.22 | |
| Williams %R | -42.77 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.38 | |
| ATR % | 2.56% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.54 | |
| RS Rating | 33.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -49.70 | |
| BB ширина | 6.95 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или U?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или U?
Что лучше купить — MSFT или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией