Сравнение MSFT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -36.96 | |
| P/B | 7.55 | 3.87 | |
| P/S | 9.83 | 6.22 | |
| PEG | 0.84 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -10.70% | |
| ROA | 18.04% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSFT — 54.9, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 60.13 | |
| CCI (20) | 53.53 | 32.91 | |
| MFI | 59.34 | 61.47 | |
| Williams %R | -42.77 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.86 | |
| ATR % | 2.56% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.29 | |
| RS Rating | 33.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -51.79 | |
| BB ширина | 6.95 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или TTAN?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или TTAN?
Что лучше купить — MSFT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией