Сравнение MSFT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 7.55 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -103.79 | |
| P/B | 7.55 | 25.60 | |
| P/S | 9.83 | 3.66 | |
| PEG | 0.84 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -16.70% | |
| ROA | 18.04% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 44.32 | |
| CCI (20) | 53.53 | 24.77 | |
| MFI | 59.34 | 56.60 | |
| Williams %R | -42.77 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.91 | |
| ATR % | 2.56% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.38 | |
| RS Rating | 33.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -62.89 | |
| BB ширина | 6.95 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — MSFT или TEAM?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSFT или TEAM?
Что лучше купить — MSFT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией