Сравнение MSFT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-723,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 28,11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 6,07 vs 11,32 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 8,50 против 36,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 18,63 vs 264,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0,29, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,11 | -723,19 | |
| P/B | 8,50 | 36,27 | |
| P/S | 11,32 | 6,07 | |
| PEG | 0,89 | -8,29 | |
| EV/EBITDA | 18,63 | 264,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | -4,39% | |
| ROA | 17,64% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 46,78% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 40,31% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $4,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSFT составляет 79,0 (зона перекупленности), у TEAM — 79,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 23,9%, TEAM на 60,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 31,2 (выраженный тренд), TEAM — 30,4 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,89 против 1,01 у MSFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,04 | 79,25 | |
| Stochastic %K | 94,38 | 97,13 | |
| CCI (20) | 117,65 | 262,01 | |
| MFI | 78,66 | 82,30 | |
| Williams %R | -5,62 | -2,87 | |
| MACD гистограмма | 10,54 | 5,60 | |
| Momentum (10) | 116,96 | 56,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,19 | 30,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,32% | +25,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,81% | +40,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,91% | +60,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,43% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 84,62 | 179,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,89 | |
| ATR % | 3,10% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,06 | |
| RS Rating | 27,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -8,61 | -20,07 | |
| BB ширина | 44,44 | 71,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 331,84 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +17,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (133,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 66,99 млрд $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,00 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,70% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июле (+5,13%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1,85%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — MSFT или TEAM?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSFT или TEAM?
Что лучше купить — MSFT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией