Сравнение MSFT vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

MSFT19

21TDC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Microsoft Corporation (MSFT) и Teradata Corporation (TDC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MSFT крупнее в 1009.6× (3,11 трлн $ vs 3,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 24.97 у MSFT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, TDC — 24.93%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MSFTTDC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 24.97 у MSFT (разница составляет 70.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 24.93% у TDC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSFTTDC

Показатель	MSFT	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.97	7.31
P/B	7.55	5.53
P/S	9.83	1.84
PEG	0.84	0.03
EV/EBITDA	15.69	17.08
Рентабельность
ROE	33.13%	142.47%
ROA	18.04%	19.65%
Валовая маржа	68.31%	60.21%
Операц. маржа	46.80%	6.22%
Чистая маржа	39.34%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.99
Текущая ликв.	1.28	1.30
Быстрая ликв.	1.27	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	0.00%
Коэфф. выплат	20.65%	0.00%
EPS	$16.86	$4.53
Балансовая стоим.	$55.80	$5.99

Технический анализ

По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 63/100 у MSFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, TDC на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+25.0%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSFT	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	68.84
Stochastic %K	57.23	82.85
CCI (20)	53.53	76.62
MFI	59.34	73.23
Williams %R	-42.77	-17.15
MACD гистограмма	-0.43	0.30
Momentum (10)	-1.68	3.39
Тренд
ADX	16.26	24.99
Цена vs EMA 9	+0.73%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+4.84%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-9.44%	+24.99%
Объём
CMF	0.04	0.21
Volume Ratio	108.45	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.47
ATR %	2.56%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.40	0.84
RS Rating	33.00	77.00
52w от хая	-24.55	-20.78
BB ширина	6.95	38.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, TDC — 130 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSFT	TDC
Выручка	281,72 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	101,83 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$13.70	$1.38
Операц. Cash Flow	136,16 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	71,61 млрд $	286 млн $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.

Показатель	MSFT	TDC
Див. доходность	0.83%	—
Годовые дивиденды	$1.82	—
Коэфф. выплат	20.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 24.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MSFT или TDC?

ROE MSFT — 33.13%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Teradata Corporation?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Teradata Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Teradata Corporation?

По объёму выручки: MSFT — 281,72 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSFT или TDC?

Чистая маржа MSFT — 39.34%, TDC — 24.93%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSFT или TDC?

Технический скоринг: MSFT — 63/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSFT или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MSFT выигрывает 19, TDC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией