Сравнение MSFT vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

MSFT34

9SSNC

MSFT против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 193.1× (3,11 трлн $ vs 16,12 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как MSFT — с P/E 24.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.13% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, SSNC — 12.65%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность SSNC составляет 1.58%, у MSFT — 0.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:9 — убедительное преимущество MSFT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSFTSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 24.97 у MSFT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSFTSSNC

Показатель	MSFT	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.97	20.04
P/B	7.55	2.37
P/S	9.83	2.53
PEG	0.84	33.26
EV/EBITDA	15.69	10.85
Рентабельность
ROE	33.13%	11.74%
ROA	18.04%	3.98%
Валовая маржа	68.31%	48.03%
Операц. маржа	46.80%	23.22%
Чистая маржа	39.34%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.12
Текущая ликв.	1.28	1.10
Быстрая ликв.	1.27	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	1.58%
Коэфф. выплат	20.65%	31.79%
EPS	$16.86	$3.35
Балансовая стоим.	$55.80	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSFT — 54.9, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSFT	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	46.01
Stochastic %K	57.23	41.07
CCI (20)	53.53	-68.61
MFI	59.34	34.65
Williams %R	-42.77	-58.93
MACD гистограмма	-0.43	-0.11
Momentum (10)	-1.68	-2.32
Тренд
ADX	16.26	22.23
Цена vs EMA 9	+0.73%	+0.65%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+4.84%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-9.44%	-16.41%
Объём
CMF	0.04	-0.08
Volume Ratio	108.45	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.73
ATR %	2.56%	3.01%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.83
RS Rating	33.00	26.00
52w от хая	-24.55	-26.21
BB ширина	6.95	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSFT	SSNC
Выручка	281,72 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	101,83 млрд $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$13.70	$3.26
Операц. Cash Flow	136,16 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	71,61 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSFT платит 0.83%, SSNC — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MSFT платит дивиденды 13 лет подряд, SSNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSFT — 20.65%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSFT	SSNC
Див. доходность	0.83%	1.58%
Годовые дивиденды	$1.82	$0.27
Коэфф. выплат	20.65%	31.79%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.57%	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у SS&C Technologies Holdings, Inc. ниже (20.04 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSFT или SSNC?

ROE MSFT — 33.13%, SSNC — 11.74%. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSFT — 0.83%, SSNC — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: MSFT — 281,72 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSFT или SSNC?

Чистая маржа MSFT — 39.34%, SSNC — 12.65%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSFT или SSNC?

Технический скоринг: MSFT — 63/100, SSNC — 23/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSFT или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSFT выигрывает 34, SSNC — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией