Сравнение MSFT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MSFT: 9.83 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -16.93 | |
| P/B | 7.55 | 6.21 | |
| P/S | 9.83 | 19.88 | |
| PEG | 0.84 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -40.15% | |
| ROA | 18.04% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 21.46 | |
| CCI (20) | 53.53 | -33.01 | |
| MFI | 59.34 | 51.76 | |
| Williams %R | -42.77 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 3.16 | |
| ATR % | 2.56% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.16 | |
| RS Rating | 33.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -62.47 | |
| BB ширина | 6.95 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или SOUN?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или SOUN?
Что лучше купить — MSFT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией