Сравнение MSFT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -31.17 | |
| P/B | 7.55 | 1.23 | |
| P/S | 9.83 | 7.93 | |
| PEG | 0.84 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -3.96% | |
| ROA | 18.04% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 97.88 | |
| CCI (20) | 53.53 | 167.52 | |
| MFI | 59.34 | 63.34 | |
| Williams %R | -42.77 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.64 | |
| ATR % | 2.56% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.04 | |
| RS Rating | 33.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -39.84 | |
| BB ширина | 6.95 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или SAIL?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или SAIL?
Что лучше купить — MSFT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией