Сравнение MSFT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -68,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 26,69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,53 против 8,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 17,71 vs 806,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0,29, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,69 | -68,85 | |
| P/B | 8,07 | 1,53 | |
| P/S | 10,75 | 9,41 | |
| PEG | 0,85 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 17,71 | 806,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | -2,30% | |
| ROA | 17,64% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 46,78% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 40,31% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $12,12 | |
Технический анализ
SAIL набирает 85 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 62,2 (нейтральная зона), SAIL — 60,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 16,1%, SAIL на 18,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 35,6 (выраженный тренд), SAIL — 35,4 (выраженный тренд). По бете MSFT стабильнее (1,01 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,20 | 60,16 | |
| Stochastic %K | 73,30 | 63,95 | |
| CCI (20) | 43,34 | 75,38 | |
| MFI | 69,24 | 60,92 | |
| Williams %R | -26,70 | -36,05 | |
| MACD гистограмма | 1,15 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -7,30 | 1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,58 | 35,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,28% | -0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | +5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,13% | +18,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,67% | +15,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 80,84 | 66,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,54 | |
| ATR % | 2,93% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | 0,06 | |
| RS Rating | 28,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -13,25 | -22,54 | |
| BB ширина | 43,42 | 41,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 331,84 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +17,80% у MSFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (133,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 66,99 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,00 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июле (+5,13%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1,85%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или SAIL?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или SAIL?
Что лучше купить — MSFT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией