Сравнение MSFT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -13.35 | |
| P/B | 7.55 | 4.19 | |
| P/S | 9.83 | 6.02 | |
| PEG | 0.84 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -29.84% | |
| ROA | 18.04% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSFT — 54.9, S — 72.3. MSFT в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а MSFT — нет. Волатильность: бета MSFT — 0.87, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 95.89 | |
| CCI (20) | 53.53 | 148.07 | |
| MFI | 59.34 | 85.61 | |
| Williams %R | -42.77 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.22 | |
| ATR % | 2.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.10 | |
| RS Rating | 33.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -16.03 | |
| BB ширина | 6.95 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или S?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или S?
Что лучше купить — MSFT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией