Сравнение MSFT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-23,43) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 26,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 7,22 против 10,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,27 против 8,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0,29, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,76 | -23,43 | |
| P/B | 8,09 | 5,27 | |
| P/S | 10,78 | 7,22 | |
| PEG | 0,85 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 17,75 | -32,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | -21,49% | |
| ROA | 17,64% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 46,78% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 40,31% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $4,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 88/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSFT — 62,6, S — 63,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 16,1%, S на 23,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 34,9 (выраженный тренд), S — 33,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSFT — 1,02, S — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,62 | 63,43 | |
| Stochastic %K | 60,51 | 76,18 | |
| CCI (20) | 35,22 | 74,31 | |
| MFI | 70,72 | 65,31 | |
| Williams %R | -39,49 | -23,82 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 0,13 | |
| Momentum (10) | -11,18 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,86 | 33,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,82% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,50% | +7,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,07% | +22,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,02% | +42,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 67,81 | 87,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,25 | |
| ATR % | 2,82% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,72 | |
| RS Rating | 27,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -13,02 | -6,10 | |
| BB ширина | 41,78 | 38,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSFT генерирует 331,84 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: S — +21,90%, MSFT — +17,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (133,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 66,99 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,00 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MSFT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,13%), S — в июле (+10,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1,85%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или S?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или S?
Что лучше купить — MSFT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией