Сравнение MSFT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -13,67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 26,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MSFT дешевле: 10,78 против 29,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,72, у MSFT — 8,09. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33,22%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0,29, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,76 | -13,67 | |
| P/B | 8,09 | 1,72 | |
| P/S | 10,78 | 29,91 | |
| PEG | 0,85 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 17,75 | -39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | -29,27% | |
| ROA | 17,64% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 46,78% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 40,31% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $5,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MSFT — 62,6 (нейтральная зона), RUM — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSFT и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,1% и +23,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSFT — 34,9 (выраженный тренд), RUM — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (1,02 vs 3,10). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,62 | 69,55 | |
| Stochastic %K | 60,51 | 83,99 | |
| CCI (20) | 35,22 | 161,15 | |
| MFI | 70,72 | 82,98 | |
| Williams %R | -39,49 | -16,01 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -11,18 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,86 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,82% | +10,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,50% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,07% | +23,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,02% | +25,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 67,81 | 97,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 3,10 | |
| ATR % | 2,82% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,33 | |
| RS Rating | 27,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -13,02 | -23,15 | |
| BB ширина | 41,78 | 47,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 331,84 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSFT растёт быстрее по выручке: +17,80% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 133,75 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 66,99 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,00 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,74% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июле (+5,13%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1,85%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +19,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или RUM?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или RUM?
Что лучше купить — MSFT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией