Сравнение MSFT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MSFT дешевле: 9.83 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0.14, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -17.58 | |
| P/B | 7.55 | 7.70 | |
| P/S | 9.83 | 31.27 | |
| PEG | 0.84 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -38.36% | |
| ROA | 18.04% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSFT и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 67.57 | |
| CCI (20) | 53.53 | 64.58 | |
| MFI | 59.34 | 50.16 | |
| Williams %R | -42.77 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.99 | |
| ATR % | 2.56% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.08 | |
| RS Rating | 33.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -26.66 | |
| BB ширина | 6.95 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 71,61 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1.85%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или RUM?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или RUM?
Что лучше купить — MSFT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией