Сравнение MSFT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 43.68 | |
| P/B | 7.55 | -6.05 | |
| P/S | 9.83 | 1.50 | |
| PEG | 0.84 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -16.71% | |
| ROA | 18.04% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 7.60% | |
| EPS | $16.86 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $-7.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 51.95 | |
| CCI (20) | 53.53 | 4.81 | |
| MFI | 59.34 | 48.90 | |
| Williams %R | -42.77 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.49 | |
| ATR % | 2.56% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.94 | |
| RS Rating | 33.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -10.42 | |
| BB ширина | 6.95 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, RNG — 43,39 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
MSFT и RNG — дивидендные акции. Доходность: MSFT — 0.83%, RNG — 0.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSFT платит дивиденды 13 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSFT — 20.65%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 7.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или RNG?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или RNG?
Какая акция лучше по технике — MSFT или RNG?
Что лучше купить — MSFT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией